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诺安浙享定开债(005655)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0811 1.1683
2 2023-02-03 1.0780 1.1652
3 2023-01-13 1.0756 1.1628
4 2023-01-12 1.0759 1.1631
5 2023-01-11 1.0755 1.1627
6 2023-01-10 1.0758 1.1630
7 2023-01-09 1.0764 1.1636
8 2023-01-06 1.0764 1.1636
9 2023-01-05 1.0766 1.1638
10 2023-01-04 1.0760 1.1632
11 2023-01-03 1.0750 1.1622
12 2022-12-31 1.0739 1.1611
13 2022-12-30 1.0739 1.1611
14 2022-12-29 1.0732 1.1604
15 2022-12-28 1.0722 1.1594
16 2022-12-23 1.0715 1.1587
17 2022-12-16 1.0670 1.1542
18 2022-12-09 1.0983 1.1578
19 2022-12-02 1.1042 1.1637
20 2022-11-25 1.1087 1.1682
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