国联季季红定期开放债券C(005714)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1279 |
1.2819 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1278 |
1.2818 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1275 |
1.2815 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1271 |
1.2811 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1270 |
1.2810 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1273 |
1.2813 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1272 |
1.2812 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1271 |
1.2811 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1272 |
1.2812 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1266 |
1.2806 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1265 |
1.2805 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1267 |
1.2807 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1265 |
1.2805 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1265 |
1.2805 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1264 |
1.2804 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1264 |
1.2804 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1267 |
1.2807 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1266 |
1.2806 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1268 |
1.2808 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1265 |
1.2805 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
