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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1072 1.1072
2 2023-02-10 1.1092 1.1092
3 2023-02-03 1.1174 1.1174
4 2023-01-20 1.1453 1.1453
5 2023-01-13 1.1263 1.1263
6 2023-01-12 1.1098 1.1098
7 2023-01-11 1.1078 1.1078
8 2023-01-10 1.0992 1.0992
9 2023-01-09 1.1103 1.1103
10 2023-01-06 1.1022 1.1022
11 2023-01-05 1.1031 1.1031
12 2023-01-04 1.0956 1.0956
13 2023-01-03 1.0761 1.0761
14 2022-12-31 1.0743 1.0743
15 2022-12-30 1.0744 1.0744
16 2022-12-29 1.0665 1.0665
17 2022-12-28 1.0743 1.0743
18 2022-12-27 1.0687 1.0687
19 2022-12-26 1.0528 1.0528
20 2022-12-23 1.0613 1.0613
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