新疆前海联合泳祺纯债C(006204)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2023-09-13 |
1.1823 |
1.2423 |
2 |
2023-09-12 |
1.1395 |
1.1995 |
3 |
2023-09-11 |
1.1397 |
1.1997 |
4 |
2023-09-08 |
1.1397 |
1.1997 |
5 |
2023-09-07 |
1.1396 |
1.1996 |
6 |
2023-09-06 |
1.1397 |
1.1997 |
7 |
2023-09-05 |
1.1397 |
1.1997 |
8 |
2023-09-04 |
1.1399 |
1.1999 |
9 |
2023-09-01 |
1.1399 |
1.1999 |
10 |
2023-08-31 |
1.1398 |
1.1998 |
11 |
2023-08-30 |
1.1396 |
1.1996 |
12 |
2023-08-29 |
1.1397 |
1.1997 |
13 |
2023-08-28 |
1.1400 |
1.2000 |
14 |
2023-08-25 |
1.1404 |
1.2004 |
15 |
2023-08-24 |
1.1405 |
1.2005 |
16 |
2023-08-23 |
1.1404 |
1.2004 |
17 |
2023-08-22 |
1.1399 |
1.1999 |
18 |
2023-08-21 |
1.1402 |
1.2002 |
19 |
2023-08-18 |
1.1391 |
1.1991 |
20 |
2023-08-17 |
1.1389 |
1.1989 |
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