合煦智远嘉选混合A(006323)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3071 |
1.9271 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3208 |
1.9408 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3204 |
1.9404 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3311 |
1.9511 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3036 |
1.9236 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3133 |
1.9333 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3526 |
1.9726 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3743 |
1.9943 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3832 |
2.0032 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3564 |
1.9764 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3831 |
2.0031 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3981 |
2.0181 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3802 |
2.0002 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3866 |
2.0066 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3965 |
2.0165 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4017 |
2.0217 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3959 |
2.0159 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4227 |
2.0427 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4301 |
2.0501 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4266 |
2.0466 |
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