序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1270 | 0.1270 |
2 | 2023-02-09 | 0.1316 | 0.1316 |
3 | 2023-02-02 | 0.1345 | 0.1345 |
4 | 2023-01-19 | 0.1314 | 0.1314 |
5 | 2023-01-12 | 0.1318 | 0.1318 |
6 | 2023-01-11 | 0.1335 | 0.1335 |
7 | 2023-01-10 | 0.1323 | 0.1323 |
8 | 2023-01-09 | 0.1330 | 0.1330 |
9 | 2023-01-06 | 0.1284 | 0.1284 |
10 | 2023-01-05 | 0.1286 | 0.1286 |
11 | 2023-01-04 | 0.1256 | 0.1256 |
12 | 2023-01-03 | 0.1188 | 0.1188 |
13 | 2022-12-31 | 0.1158 | 0.1158 |
14 | 2022-12-30 | 0.1158 | 0.1158 |
15 | 2022-12-29 | 0.1164 | 0.1164 |
16 | 2022-12-28 | 0.1169 | 0.1169 |
17 | 2022-12-27 | 0.1160 | 0.1160 |
18 | 2022-12-26 | 0.1156 | 0.1156 |
19 | 2022-12-23 | 0.1157 | 0.1157 |
20 | 2022-12-22 | 0.1177 | 0.1177 |