易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(006330)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-23 |
0.1238 |
0.1238 |
| 2 |
2026-07-22 |
0.1225 |
0.1225 |
| 3 |
2026-07-21 |
0.1275 |
0.1275 |
| 4 |
2026-07-20 |
0.1281 |
0.1281 |
| 5 |
2026-07-17 |
0.1242 |
0.1242 |
| 6 |
2026-07-16 |
0.1286 |
0.1286 |
| 7 |
2026-07-15 |
0.1254 |
0.1254 |
| 8 |
2026-07-14 |
0.1224 |
0.1224 |
| 9 |
2026-07-13 |
0.1226 |
0.1226 |
| 10 |
2026-07-10 |
0.1228 |
0.1228 |
| 11 |
2026-07-09 |
0.1227 |
0.1227 |
| 12 |
2026-07-08 |
0.1237 |
0.1237 |
| 13 |
2026-07-07 |
0.1169 |
0.1169 |
| 14 |
2026-07-06 |
0.1167 |
0.1167 |
| 15 |
2026-07-03 |
0.1136 |
0.1136 |
| 16 |
2026-07-02 |
0.1130 |
0.1130 |
| 17 |
2026-07-01 |
0.1119 |
0.1119 |
| 18 |
2026-06-30 |
0.1112 |
0.1112 |
| 19 |
2026-06-29 |
0.1103 |
0.1103 |
| 20 |
2026-06-26 |
0.1072 |
0.1072 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
