华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(006447)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-08 |
0.2438 |
0.2438 |
| 2 |
2026-09-30 |
0.2436 |
0.2436 |
| 3 |
2026-09-29 |
0.2439 |
0.2439 |
| 4 |
2026-09-28 |
0.2440 |
0.2440 |
| 5 |
2026-09-24 |
0.2450 |
0.2450 |
| 6 |
2026-09-23 |
0.2461 |
0.2461 |
| 7 |
2026-09-22 |
0.2485 |
0.2485 |
| 8 |
2026-09-21 |
0.2482 |
0.2482 |
| 9 |
2026-09-18 |
0.2468 |
0.2468 |
| 10 |
2026-09-17 |
0.2474 |
0.2474 |
| 11 |
2026-09-16 |
0.2456 |
0.2456 |
| 12 |
2026-09-15 |
0.2457 |
0.2457 |
| 13 |
2026-09-14 |
0.2468 |
0.2468 |
| 14 |
2026-09-11 |
0.2479 |
0.2479 |
| 15 |
2026-09-10 |
0.2471 |
0.2471 |
| 16 |
2026-09-09 |
0.2487 |
0.2487 |
| 17 |
2026-09-08 |
0.2496 |
0.2496 |
| 18 |
2026-09-07 |
0.2501 |
0.2501 |
| 19 |
2026-09-04 |
0.2501 |
0.2501 |
| 20 |
2026-09-03 |
0.2506 |
0.2506 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
