华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(006447)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
0.2437 |
0.2437 |
| 2 |
2025-12-24 |
0.2438 |
0.2438 |
| 3 |
2025-12-23 |
0.2434 |
0.2434 |
| 4 |
2025-12-22 |
0.2433 |
0.2433 |
| 5 |
2025-12-19 |
0.2429 |
0.2429 |
| 6 |
2025-12-18 |
0.2428 |
0.2428 |
| 7 |
2025-12-17 |
0.2425 |
0.2425 |
| 8 |
2025-12-16 |
0.2425 |
0.2425 |
| 9 |
2025-12-15 |
0.2431 |
0.2431 |
| 10 |
2025-12-12 |
0.2431 |
0.2431 |
| 11 |
2025-12-11 |
0.2432 |
0.2432 |
| 12 |
2025-12-10 |
0.2430 |
0.2430 |
| 13 |
2025-12-09 |
0.2423 |
0.2423 |
| 14 |
2025-12-08 |
0.2428 |
0.2428 |
| 15 |
2025-12-05 |
0.2436 |
0.2436 |
| 16 |
2025-12-04 |
0.2436 |
0.2436 |
| 17 |
2025-12-03 |
0.2436 |
0.2436 |
| 18 |
2025-12-02 |
0.2430 |
0.2430 |
| 19 |
2025-12-01 |
0.2427 |
0.2427 |
| 20 |
2025-11-28 |
0.2428 |
0.2428 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
