南方安裕混合C(006586)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1465 |
1.4864 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1516 |
1.4915 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1500 |
1.4899 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1464 |
1.4863 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1461 |
1.4860 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1349 |
1.4748 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1366 |
1.4765 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1377 |
1.4776 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1308 |
1.4707 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1260 |
1.4659 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1274 |
1.4673 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1264 |
1.4663 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1270 |
1.4669 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1296 |
1.4695 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1341 |
1.4740 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1295 |
1.4694 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1268 |
1.4667 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1275 |
1.4674 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1248 |
1.4647 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1289 |
1.4688 |
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