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鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 1.0559 1.2056
2 2025-12-25 1.0558 1.2055
3 2025-12-24 1.0559 1.2056
4 2025-12-23 1.0558 1.2055
5 2025-12-22 1.0555 1.2052
6 2025-12-19 1.0557 1.2054
7 2025-12-18 1.0552 1.2049
8 2025-12-17 1.0550 1.2047
9 2025-12-16 1.0545 1.2042
10 2025-12-15 1.0544 1.2041
11 2025-12-12 1.0546 1.2043
12 2025-12-11 1.0549 1.2046
13 2025-12-10 1.0547 1.2044
14 2025-12-09 1.0544 1.2041
15 2025-12-08 1.0540 1.2037
16 2025-12-05 1.0539 1.2036
17 2025-12-04 1.0536 1.2033
18 2025-12-03 1.0546 1.2043
19 2025-12-02 1.0549 1.2046
20 2025-12-01 1.0551 1.2048
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