中邮纯债优选一年定开债A(007008)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-30 |
1.1338 |
1.3038 |
| 2 |
2026-10-23 |
1.1379 |
1.3079 |
| 3 |
2026-10-19 |
1.1362 |
1.3062 |
| 4 |
2026-10-16 |
1.1354 |
1.3054 |
| 5 |
2026-10-15 |
1.1343 |
1.3043 |
| 6 |
2026-10-14 |
1.1353 |
1.3053 |
| 7 |
2026-10-13 |
1.1358 |
1.3058 |
| 8 |
2026-10-12 |
1.1358 |
1.3058 |
| 9 |
2026-10-09 |
1.1363 |
1.3063 |
| 10 |
2026-10-08 |
1.1360 |
1.3060 |
| 11 |
2026-09-30 |
1.1361 |
1.3061 |
| 12 |
2026-09-29 |
1.1355 |
1.3055 |
| 13 |
2026-09-28 |
1.1352 |
1.3052 |
| 14 |
2026-09-24 |
1.1349 |
1.3049 |
| 15 |
2026-09-23 |
1.1353 |
1.3053 |
| 16 |
2026-09-22 |
1.1359 |
1.3059 |
| 17 |
2026-09-21 |
1.1364 |
1.3064 |
| 18 |
2026-09-18 |
1.1360 |
1.3060 |
| 19 |
2026-09-17 |
1.1353 |
1.3053 |
| 20 |
2026-09-16 |
1.1355 |
1.3055 |
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