博道远航混合C(007127)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.6463 |
1.8763 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.6137 |
1.8437 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.6614 |
1.8914 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.6585 |
1.8885 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.7300 |
1.9600 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.6809 |
1.9109 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.7182 |
1.9482 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.7091 |
1.9391 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.7375 |
1.9675 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.6585 |
1.8885 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.7051 |
1.9351 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.8081 |
2.0381 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.8587 |
2.0887 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.8928 |
2.1228 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.8309 |
2.0609 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.9126 |
2.1426 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.9457 |
2.1757 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.8975 |
2.1275 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.9267 |
2.1567 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.9656 |
2.1956 |
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