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易方达中债3-5年国开行债券A(007171)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0038 1.1353
2 2023-02-10 1.0035 1.1350
3 2023-02-03 1.0028 1.1343
4 2023-01-20 1.0006 1.1321
5 2023-01-19 1.0005 1.1320
6 2023-01-13 1.0014 1.1329
7 2023-01-12 1.0022 1.1337
8 2023-01-11 1.0022 1.1337
9 2023-01-10 1.0012 1.1327
10 2023-01-09 1.0026 1.1341
11 2023-01-06 1.0030 1.1345
12 2023-01-05 1.0040 1.1355
13 2023-01-04 1.0047 1.1362
14 2023-01-03 1.0042 1.1357
15 2022-12-31 1.0035 1.1350
16 2022-12-30 1.0034 1.1349
17 2022-12-29 1.0032 1.1347
18 2022-12-28 1.0014 1.1329
19 2022-12-27 1.0007 1.1322
20 2022-12-26 1.0020 1.1335
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