南华价值启航纯债债券A(007189)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-30 |
1.3465 |
2.5856 |
| 2 |
2025-12-29 |
1.3468 |
2.5859 |
| 3 |
2025-12-26 |
1.3485 |
2.5876 |
| 4 |
2025-12-25 |
1.3484 |
2.5875 |
| 5 |
2025-12-24 |
1.3488 |
2.5879 |
| 6 |
2025-12-23 |
1.3489 |
2.5880 |
| 7 |
2025-12-22 |
1.3482 |
2.5873 |
| 8 |
2025-12-19 |
1.3490 |
2.5881 |
| 9 |
2025-12-18 |
1.3480 |
2.5871 |
| 10 |
2025-12-17 |
1.3472 |
2.5863 |
| 11 |
2025-12-16 |
1.3471 |
2.5862 |
| 12 |
2025-12-15 |
1.3470 |
2.5861 |
| 13 |
2025-12-12 |
1.3469 |
2.5860 |
| 14 |
2025-12-11 |
1.3498 |
2.5889 |
| 15 |
2025-12-10 |
1.3486 |
2.5877 |
| 16 |
2025-12-09 |
1.3476 |
2.5867 |
| 17 |
2025-12-08 |
1.3469 |
2.5860 |
| 18 |
2025-12-05 |
1.3467 |
2.5858 |
| 19 |
2025-12-04 |
1.3464 |
2.5855 |
| 20 |
2025-12-03 |
1.3467 |
2.5858 |
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