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易方达中债3-5年政金债指数A(007366)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-08-29 1.0239 1.1159
2 2022-08-26 1.0186 1.1106
3 2022-08-25 1.0172 1.1092
4 2022-08-22 1.0193 1.1113
5 2022-08-19 1.0199 1.1119
6 2022-08-18 1.0201 1.1121
7 2022-08-17 1.0189 1.1109
8 2022-08-16 1.0188 1.1108
9 2022-08-15 1.0183 1.1103
10 2022-08-12 1.0146 1.1066
11 2022-08-11 1.0144 1.1064
12 2022-08-10 1.0148 1.1068
13 2022-08-09 1.0149 1.1069
14 2022-08-08 1.0157 1.1077
15 2022-08-05 1.0163 1.1083
16 2022-08-04 1.0174 1.1094
17 2022-08-03 1.0168 1.1088
18 2022-08-02 1.0152 1.1072
19 2022-08-01 1.0144 1.1064
20 2022-07-29 1.0130 1.1050
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