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银河睿安纯债债券(007403)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-07-12 1.0387 1.0387
2 2021-07-09 1.0386 1.0386
3 2021-07-08 1.0387 1.0387
4 2021-07-07 1.0386 1.0386
5 2021-07-06 1.0385 1.0385
6 2021-07-05 1.0385 1.0385
7 2021-07-02 1.0384 1.0384
8 2021-07-01 1.0384 1.0384
9 2021-06-30 1.0384 1.0384
10 2021-06-29 1.0382 1.0382
11 2021-06-28 1.0382 1.0382
12 2021-06-25 1.0382 1.0382
13 2021-06-24 1.0381 1.0381
14 2021-06-23 1.0380 1.0380
15 2021-06-22 1.0381 1.0381
16 2021-06-21 1.0382 1.0382
17 2021-06-18 1.0381 1.0381
18 2021-06-17 1.0380 1.0380
19 2021-06-16 1.0381 1.0381
20 2021-06-15 1.0381 1.0381
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