南方致远混合C(007416)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.4952 |
1.4952 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.5009 |
1.5009 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.4914 |
1.4914 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.4962 |
1.4962 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.4944 |
1.4944 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.4940 |
1.4940 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.4876 |
1.4876 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.4857 |
1.4857 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.4948 |
1.4948 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.4977 |
1.4977 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.4980 |
1.4980 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.4941 |
1.4941 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.4993 |
1.4993 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.5045 |
1.5045 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.4994 |
1.4994 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.5023 |
1.5023 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.5049 |
1.5049 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.5037 |
1.5037 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.5010 |
1.5010 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.5067 |
1.5067 |
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