光大量化股票C(007479)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2412 |
1.2437 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2651 |
1.2676 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2595 |
1.2620 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2599 |
1.2624 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2248 |
1.2273 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2298 |
1.2323 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2819 |
1.2844 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3034 |
1.3059 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3143 |
1.3168 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2963 |
1.2988 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3339 |
1.3364 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3381 |
1.3406 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3137 |
1.3162 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3249 |
1.3274 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3435 |
1.3460 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3492 |
1.3517 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3344 |
1.3369 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3520 |
1.3545 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3384 |
1.3409 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3116 |
1.3141 |
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