大成中债3-5年国开债A(007507)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1190 |
1.2370 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1189 |
1.2369 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1193 |
1.2373 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1185 |
1.2365 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1179 |
1.2359 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1175 |
1.2355 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1180 |
1.2360 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1191 |
1.2371 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1192 |
1.2372 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1195 |
1.2375 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1194 |
1.2374 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1178 |
1.2358 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1169 |
1.2349 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1164 |
1.2344 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1148 |
1.2328 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1142 |
1.2322 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1146 |
1.2326 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1147 |
1.2327 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1145 |
1.2325 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1134 |
1.2314 |
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