景顺长城景泰纯利债券A(007562)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-22 |
1.2113 |
1.3292 |
| 2 |
2026-07-21 |
1.2099 |
1.3278 |
| 3 |
2026-07-20 |
1.2100 |
1.3279 |
| 4 |
2026-07-17 |
1.2088 |
1.3267 |
| 5 |
2026-07-16 |
1.2084 |
1.3263 |
| 6 |
2026-07-15 |
1.2086 |
1.3265 |
| 7 |
2026-07-14 |
1.2076 |
1.3255 |
| 8 |
2026-07-13 |
1.2065 |
1.3244 |
| 9 |
2026-07-10 |
1.2068 |
1.3247 |
| 10 |
2026-07-09 |
1.2068 |
1.3247 |
| 11 |
2026-07-08 |
1.2076 |
1.3255 |
| 12 |
2026-07-07 |
1.2072 |
1.3251 |
| 13 |
2026-07-06 |
1.2082 |
1.3261 |
| 14 |
2026-07-03 |
1.2069 |
1.3248 |
| 15 |
2026-07-02 |
1.2063 |
1.3242 |
| 16 |
2026-07-01 |
1.2050 |
1.3229 |
| 17 |
2026-06-30 |
1.2039 |
1.3218 |
| 18 |
2026-06-29 |
1.2038 |
1.3217 |
| 19 |
2026-06-26 |
1.2037 |
1.3216 |
| 20 |
2026-06-25 |
1.2046 |
1.3225 |
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