南方全球债券(QDII)美元现汇C(007631)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2022-04-22 |
0.1252 |
0.1252 |
2 |
2022-04-21 |
0.1252 |
0.1252 |
3 |
2022-04-20 |
0.1252 |
0.1252 |
4 |
2022-04-19 |
0.1252 |
0.1252 |
5 |
2022-04-18 |
0.1256 |
0.1256 |
6 |
2022-04-15 |
0.1255 |
0.1255 |
7 |
2022-04-14 |
0.1256 |
0.1256 |
8 |
2022-04-13 |
0.1249 |
0.1249 |
9 |
2022-04-12 |
0.1250 |
0.1250 |
10 |
2022-04-11 |
0.1254 |
0.1254 |
11 |
2022-04-08 |
0.1263 |
0.1263 |
12 |
2022-04-07 |
0.1264 |
0.1264 |
13 |
2022-04-06 |
0.1264 |
0.1264 |
14 |
2022-04-01 |
0.1244 |
0.1244 |
15 |
2022-03-31 |
0.1248 |
0.1248 |
16 |
2022-03-30 |
0.1242 |
0.1242 |
17 |
2022-03-29 |
0.1224 |
0.1224 |
18 |
2022-03-28 |
0.1214 |
0.1214 |
19 |
2022-03-25 |
0.1201 |
0.1201 |
20 |
2022-03-24 |
0.1206 |
0.1206 |