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中金衡益A(007697)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-30 1.0716 1.0716
2 2021-09-29 1.0710 1.0710
3 2021-09-28 1.0709 1.0709
4 2021-09-27 1.0709 1.0709
5 2021-09-24 1.0709 1.0709
6 2021-09-23 1.0709 1.0709
7 2021-09-22 1.0710 1.0710
8 2021-09-17 1.0708 1.0708
9 2021-09-16 1.0707 1.0707
10 2021-09-15 1.0706 1.0706
11 2021-09-14 1.0707 1.0707
12 2021-09-13 1.0709 1.0709
13 2021-09-10 1.0707 1.0707
14 2021-09-09 1.0710 1.0710
15 2021-09-08 1.0713 1.0713
16 2021-09-07 1.0714 1.0714
17 2021-09-06 1.0716 1.0716
18 2021-09-03 1.0716 1.0716
19 2021-09-02 1.0717 1.0717
20 2021-09-01 1.0715 1.0715
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