华润元大量化优选混合C(007827)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.8001 |
1.8001 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.7637 |
1.7637 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.8309 |
1.8309 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.8299 |
1.8299 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.9499 |
1.9499 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.9072 |
1.9072 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.9545 |
1.9545 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.9530 |
1.9530 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.0047 |
2.0047 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.9210 |
1.9210 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.9443 |
1.9443 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.0964 |
2.0964 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.1733 |
2.1733 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.2093 |
2.2093 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.2017 |
2.2017 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.3016 |
2.3016 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.3449 |
2.3449 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.2751 |
2.2751 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.3312 |
2.3312 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.3902 |
2.3902 |
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