创金合信信用红利债券A(007828)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-24 |
1.2029 |
1.3580 |
| 2 |
2026-09-23 |
1.2025 |
1.3576 |
| 3 |
2026-09-22 |
1.2024 |
1.3575 |
| 4 |
2026-09-21 |
1.2022 |
1.3573 |
| 5 |
2026-09-18 |
1.2018 |
1.3569 |
| 6 |
2026-09-17 |
1.2015 |
1.3566 |
| 7 |
2026-09-16 |
1.2013 |
1.3564 |
| 8 |
2026-09-15 |
1.2011 |
1.3562 |
| 9 |
2026-09-14 |
1.2008 |
1.3559 |
| 10 |
2026-09-11 |
1.2006 |
1.3557 |
| 11 |
2026-09-10 |
1.2005 |
1.3556 |
| 12 |
2026-09-09 |
1.2004 |
1.3555 |
| 13 |
2026-09-08 |
1.2003 |
1.3554 |
| 14 |
2026-09-07 |
1.2002 |
1.3553 |
| 15 |
2026-09-04 |
1.1997 |
1.3548 |
| 16 |
2026-09-03 |
1.1995 |
1.3546 |
| 17 |
2026-09-02 |
1.1991 |
1.3542 |
| 18 |
2026-09-01 |
1.1991 |
1.3542 |
| 19 |
2026-08-31 |
1.1986 |
1.3537 |
| 20 |
2026-08-28 |
1.1984 |
1.3535 |
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