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富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0354 1.1077
2 2023-02-10 1.0353 1.1076
3 2023-02-03 1.0352 1.1075
4 2023-01-20 1.0335 1.1058
5 2023-01-13 1.0353 1.1076
6 2023-01-12 1.0356 1.1079
7 2023-01-11 1.0354 1.1077
8 2023-01-10 1.0344 1.1067
9 2023-01-09 1.0357 1.1080
10 2023-01-06 1.0360 1.1083
11 2023-01-05 1.0368 1.1091
12 2023-01-04 1.0376 1.1099
13 2023-01-03 1.0375 1.1098
14 2022-12-31 1.0371 1.1094
15 2022-12-30 1.0370 1.1093
16 2022-12-29 1.0367 1.1090
17 2022-12-28 1.0351 1.1074
18 2022-12-27 1.0341 1.1064
19 2022-12-26 1.0350 1.1073
20 2022-12-23 1.0352 1.1075
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