首页 - 基金 - 嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 基金净值
嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9987 1.0724
2 2023-02-10 0.9984 1.0721
3 2023-02-03 0.9981 1.0718
4 2023-01-20 0.9964 1.0701
5 2023-01-13 0.9962 1.0699
6 2023-01-12 0.9963 1.0700
7 2023-01-11 0.9960 1.0697
8 2023-01-10 0.9960 1.0697
9 2023-01-09 0.9970 1.0707
10 2023-01-06 0.9971 1.0708
11 2023-01-05 0.9982 1.0719
12 2023-01-04 0.9983 1.0720
13 2023-01-03 0.9974 1.0711
14 2022-12-31 0.9966 1.0703
15 2022-12-30 0.9965 1.0702
16 2022-12-29 0.9959 1.0696
17 2022-12-28 0.9952 1.0689
18 2022-12-27 0.9949 1.0686
19 2022-12-26 0.9954 1.0691
20 2022-12-23 0.9955 1.0692
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