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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0252 1.1051
2 2023-02-10 1.0249 1.1048
3 2023-02-03 1.0243 1.1042
4 2023-01-20 1.0222 1.1021
5 2023-01-13 1.0296 1.1029
6 2023-01-12 1.0305 1.1038
7 2023-01-11 1.0306 1.1039
8 2023-01-10 1.0296 1.1029
9 2023-01-09 1.0310 1.1043
10 2023-01-06 1.0314 1.1047
11 2023-01-05 1.0326 1.1059
12 2023-01-04 1.0335 1.1068
13 2023-01-03 1.0332 1.1065
14 2022-12-31 1.0327 1.1060
15 2022-12-30 1.0330 1.1063
16 2022-12-29 1.0327 1.1060
17 2022-12-28 1.0315 1.1048
18 2022-12-27 1.0307 1.1040
19 2022-12-26 1.0319 1.1052
20 2022-12-23 1.0323 1.1056
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