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汇添富中债7-10年国开债C(008055)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0709 1.0709
2 2023-02-10 1.0704 1.0704
3 2023-02-03 1.0703 1.0703
4 2023-01-20 1.0674 1.0674
5 2023-01-19 1.0679 1.0679
6 2023-01-13 1.0693 1.0693
7 2023-01-12 1.0704 1.0704
8 2023-01-11 1.0707 1.0707
9 2023-01-10 1.0706 1.0706
10 2023-01-09 1.0720 1.0720
11 2023-01-06 1.0721 1.0721
12 2023-01-05 1.0726 1.0726
13 2023-01-04 1.0731 1.0731
14 2023-01-03 1.0715 1.0715
15 2022-12-31 1.0700 1.0700
16 2022-12-30 1.0701 1.0701
17 2022-12-29 1.0703 1.0703
18 2022-12-28 1.0689 1.0689
19 2022-12-27 1.0688 1.0688
20 2022-12-26 1.0702 1.0702
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