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汇添富中债7-10年国开债C(008055)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 1.1743 1.1743
2 2024-06-20 1.1755 1.1755
3 2024-06-19 1.1758 1.1758
4 2024-06-18 1.1741 1.1741
5 2024-06-17 1.1731 1.1731
6 2024-06-14 1.1730 1.1730
7 2024-06-13 1.1715 1.1715
8 2024-06-12 1.1709 1.1709
9 2024-06-11 1.1713 1.1713
10 2024-06-07 1.1705 1.1705
11 2024-06-06 1.1706 1.1706
12 2024-06-05 1.1703 1.1703
13 2024-06-04 1.1683 1.1683
14 2024-06-03 1.1674 1.1674
15 2024-05-31 1.1652 1.1652
16 2024-05-30 1.1658 1.1658
17 2024-05-29 1.1659 1.1659
18 2024-05-28 1.1655 1.1655
19 2024-05-27 1.1640 1.1640
20 2024-05-24 1.1635 1.1635
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