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嘉实民企精选一年定期债券(008118)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-01-17 1.0124 1.0124
2 2022-01-14 1.0128 1.0128
3 2022-01-07 1.0130 1.0130
4 2022-01-06 1.0130 1.0130
5 2022-01-05 1.0129 1.0129
6 2022-01-04 1.0131 1.0131
7 2021-12-31 1.0128 1.0128
8 2021-12-24 1.0186 1.0186
9 2021-12-17 1.0253 1.0253
10 2021-12-10 1.0240 1.0240
11 2021-12-03 1.0234 1.0234
12 2021-11-26 1.0232 1.0232
13 2021-11-19 1.0214 1.0214
14 2021-11-12 1.0205 1.0205
15 2021-11-05 1.0208 1.0208
16 2021-10-22 1.0187 1.0187
17 2021-10-15 1.0176 1.0176
18 2021-10-08 1.0177 1.0177
19 2021-09-30 1.0170 1.0170
20 2021-09-24 1.0168 1.0168
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