招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞(008183)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-06-11 |
0.2047 |
0.2047 |
| 2 |
2026-06-10 |
0.2019 |
0.2019 |
| 3 |
2026-06-09 |
0.2040 |
0.2040 |
| 4 |
2026-06-08 |
0.2030 |
0.2030 |
| 5 |
2026-06-05 |
0.2035 |
0.2035 |
| 6 |
2026-06-04 |
0.2087 |
0.2087 |
| 7 |
2026-06-03 |
0.2095 |
0.2095 |
| 8 |
2026-06-02 |
0.2101 |
0.2101 |
| 9 |
2026-06-01 |
0.2087 |
0.2087 |
| 10 |
2026-05-29 |
0.2081 |
0.2081 |
| 11 |
2026-05-28 |
0.2072 |
0.2072 |
| 12 |
2026-05-27 |
0.2062 |
0.2062 |
| 13 |
2026-05-26 |
0.2064 |
0.2064 |
| 14 |
2026-05-25 |
0.2033 |
0.2033 |
| 15 |
2026-05-22 |
0.2029 |
0.2029 |
| 16 |
2026-05-21 |
0.2024 |
0.2024 |
| 17 |
2026-05-20 |
0.2013 |
0.2013 |
| 18 |
2026-05-19 |
0.1989 |
0.1989 |
| 19 |
2026-05-18 |
0.2002 |
0.2002 |
| 20 |
2026-05-15 |
0.2006 |
0.2006 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
