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中银证券中证500ETF联接A(008258)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2458 1.2458
2 2023-02-10 1.2370 1.2370
3 2023-02-03 1.2387 1.2387
4 2023-01-20 1.2221 1.2221
5 2023-01-13 1.1868 1.1868
6 2023-01-12 1.1792 1.1792
7 2023-01-11 1.1790 1.1790
8 2023-01-10 1.1852 1.1852
9 2023-01-09 1.1837 1.1837
10 2023-01-06 1.1789 1.1789
11 2023-01-05 1.1786 1.1786
12 2023-01-04 1.1681 1.1681
13 2023-01-03 1.1686 1.1686
14 2022-12-31 1.1520 1.1520
15 2022-12-30 1.1525 1.1525
16 2022-12-29 1.1513 1.1513
17 2022-12-28 1.1518 1.1518
18 2022-12-27 1.1557 1.1557
19 2022-12-26 1.1480 1.1480
20 2022-12-23 1.1339 1.1339
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