南华瑞泽债券C(008346)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.1302 |
1.2302 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.1179 |
1.2179 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.1235 |
1.2235 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.1166 |
1.2166 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.1306 |
1.2306 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.1312 |
1.2312 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.1479 |
1.2479 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.1407 |
1.2407 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.1425 |
1.2425 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.1447 |
1.2447 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.1486 |
1.2486 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.1277 |
1.2277 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.1302 |
1.2302 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.1478 |
1.2478 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.1558 |
1.2558 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.1630 |
1.2630 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.1521 |
1.2521 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.1619 |
1.2619 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.1713 |
1.2713 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.1560 |
1.2560 |
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