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凯石岐短债C(008434)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0005 1.0682
2 2023-02-10 1.0003 1.0680
3 2023-02-03 1.0003 1.0680
4 2023-01-13 0.9993 1.0670
5 2023-01-12 0.9995 1.0672
6 2023-01-11 0.9993 1.0670
7 2023-01-10 0.9992 1.0669
8 2023-01-09 0.9995 1.0672
9 2023-01-06 0.9995 1.0672
10 2023-01-05 0.9998 1.0675
11 2023-01-04 0.9998 1.0675
12 2023-01-03 0.9998 1.0675
13 2022-12-31 0.9996 1.0673
14 2022-12-30 0.9995 1.0672
15 2022-12-29 0.9991 1.0668
16 2022-12-28 0.9986 1.0663
17 2022-12-27 0.9985 1.0662
18 2022-12-26 0.9986 1.0663
19 2022-12-23 0.9986 1.0663
20 2022-12-22 0.9981 1.0658
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