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宝盈中债1-3年国开行债券指数A(008598)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-06-24 1.0169 1.0169
2 2022-06-23 1.0141 1.0141
3 2022-06-22 1.0139 1.0139
4 2022-06-21 1.0138 1.0138
5 2022-06-20 1.0138 1.0138
6 2022-06-17 1.0139 1.0139
7 2022-06-16 1.0138 1.0138
8 2022-06-15 1.0137 1.0137
9 2022-06-14 1.0139 1.0139
10 2022-06-13 1.0139 1.0139
11 2022-06-10 1.0141 1.0141
12 2022-06-09 1.0140 1.0140
13 2022-06-08 1.0139 1.0139
14 2022-06-07 1.0139 1.0139
15 2022-06-06 1.0139 1.0139
16 2022-06-02 1.0147 1.0147
17 2022-06-01 1.0149 1.0149
18 2022-05-31 1.0150 1.0150
19 2022-05-30 1.0154 1.0154
20 2022-05-27 1.0158 1.0158
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