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国金惠远纯债A(008642)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0585 1.0585
2 2023-02-10 1.0581 1.0581
3 2023-02-03 1.0573 1.0573
4 2023-01-13 1.0553 1.0553
5 2023-01-12 1.0552 1.0552
6 2023-01-11 1.0552 1.0552
7 2023-01-10 1.0555 1.0555
8 2023-01-09 1.0560 1.0560
9 2023-01-06 1.0561 1.0561
10 2023-01-05 1.0561 1.0561
11 2023-01-04 1.0556 1.0556
12 2023-01-03 1.0548 1.0548
13 2022-12-31 1.0542 1.0542
14 2022-12-30 1.0541 1.0541
15 2022-12-29 1.0536 1.0536
16 2022-12-28 1.0531 1.0531
17 2022-12-27 1.0528 1.0528
18 2022-12-26 1.0525 1.0525
19 2022-12-23 1.0519 1.0519
20 2022-12-22 1.0512 1.0512
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