大成景优中短债A(008686)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1159 |
1.3457 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1158 |
1.3456 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1159 |
1.3457 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1157 |
1.3455 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1155 |
1.3453 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1153 |
1.3451 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1159 |
1.3457 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1164 |
1.3462 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1163 |
1.3461 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1164 |
1.3462 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1163 |
1.3461 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1154 |
1.3452 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1147 |
1.3445 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1143 |
1.3441 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1133 |
1.3431 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1130 |
1.3428 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1132 |
1.3430 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1133 |
1.3431 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1129 |
1.3427 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1126 |
1.3424 |
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