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平安增利六个月定开债C(008691)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1497 1.1497
2 2023-02-10 1.1492 1.1492
3 2023-02-03 1.1526 1.1526
4 2023-01-20 1.1527 1.1527
5 2023-01-19 1.1515 1.1515
6 2023-01-13 1.1500 1.1500
7 2023-01-12 1.1500 1.1500
8 2023-01-11 1.1498 1.1498
9 2023-01-10 1.1497 1.1497
10 2023-01-09 1.1506 1.1506
11 2023-01-06 1.1508 1.1508
12 2023-01-05 1.1515 1.1515
13 2023-01-04 1.1518 1.1518
14 2023-01-03 1.1508 1.1508
15 2022-12-31 1.1500 1.1500
16 2022-12-30 1.1498 1.1498
17 2022-12-29 1.1495 1.1495
18 2022-12-28 1.1486 1.1486
19 2022-12-27 1.1483 1.1483
20 2022-12-26 1.1491 1.1491
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