首页 - 基金 - 南方集利18个月持有债券A(008743) - 基金净值
南方集利18个月持有债券A(008743)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 1.1703 1.1703
2 2024-06-20 1.1703 1.1703
3 2024-06-19 1.1714 1.1714
4 2024-06-18 1.1720 1.1720
5 2024-06-17 1.1716 1.1716
6 2024-06-14 1.1719 1.1719
7 2024-06-13 1.1709 1.1709
8 2024-06-12 1.1708 1.1708
9 2024-06-11 1.1709 1.1709
10 2024-06-07 1.1696 1.1696
11 2024-06-06 1.1699 1.1699
12 2024-06-05 1.1707 1.1707
13 2024-06-04 1.1708 1.1708
14 2024-06-03 1.1696 1.1696
15 2024-05-31 1.1699 1.1699
16 2024-05-30 1.1696 1.1696
17 2024-05-29 1.1695 1.1695
18 2024-05-28 1.1688 1.1688
19 2024-05-27 1.1687 1.1687
20 2024-05-24 1.1671 1.1671
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