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德邦安鑫混合C(009072)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-10-12 1.0236 1.0236
2 2022-10-11 1.0229 1.0229
3 2022-10-10 1.0226 1.0226
4 2022-09-30 1.0235 1.0235
5 2022-09-29 1.0234 1.0234
6 2022-09-28 1.0236 1.0236
7 2022-09-27 1.0248 1.0248
8 2022-09-26 1.0243 1.0243
9 2022-09-23 1.0263 1.0263
10 2022-09-22 1.0273 1.0273
11 2022-09-21 1.0281 1.0281
12 2022-09-20 1.0282 1.0282
13 2022-09-19 1.0286 1.0286
14 2022-09-16 1.0290 1.0290
15 2022-09-15 1.0340 1.0340
16 2022-09-14 1.0361 1.0361
17 2022-09-13 1.0378 1.0378
18 2022-09-09 1.0378 1.0378
19 2022-09-08 1.0357 1.0357
20 2022-09-07 1.0372 1.0372
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