德邦惠利混合A(009073)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2023-09-21 |
0.9032 |
0.9032 |
| 2 |
2023-09-20 |
0.9066 |
0.9066 |
| 3 |
2023-09-19 |
0.9094 |
0.9094 |
| 4 |
2023-09-18 |
0.9092 |
0.9092 |
| 5 |
2023-09-15 |
0.9094 |
0.9094 |
| 6 |
2023-09-14 |
0.9118 |
0.9118 |
| 7 |
2023-09-13 |
0.9114 |
0.9114 |
| 8 |
2023-09-12 |
0.9153 |
0.9153 |
| 9 |
2023-09-11 |
0.9224 |
0.9224 |
| 10 |
2023-09-08 |
0.9197 |
0.9197 |
| 11 |
2023-09-07 |
0.9166 |
0.9166 |
| 12 |
2023-09-06 |
0.9188 |
0.9188 |
| 13 |
2023-09-05 |
0.9193 |
0.9193 |
| 14 |
2023-09-04 |
0.9246 |
0.9246 |
| 15 |
2023-09-01 |
0.9214 |
0.9214 |
| 16 |
2023-08-31 |
0.9185 |
0.9185 |
| 17 |
2023-08-30 |
0.9220 |
0.9220 |
| 18 |
2023-08-29 |
0.9275 |
0.9275 |
| 19 |
2023-08-28 |
0.9284 |
0.9284 |
| 20 |
2023-08-25 |
0.9234 |
0.9234 |
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