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兴银汇悦定开债(009091)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0098 1.0658
2 2023-02-10 1.0096 1.0656
3 2023-02-03 1.0081 1.0641
4 2023-01-13 1.0065 1.0625
5 2023-01-06 1.0087 1.0647
6 2022-12-31 1.0065 1.0625
7 2022-12-30 1.0066 1.0626
8 2022-12-23 1.0049 1.0609
9 2022-12-16 1.0010 1.0570
10 2022-12-09 1.0061 1.0581
11 2022-12-02 1.0104 1.0624
12 2022-11-25 1.0154 1.0674
13 2022-11-11 1.0214 1.0734
14 2022-11-04 1.0247 1.0767
15 2022-10-28 1.0249 1.0769
16 2022-10-21 1.0241 1.0761
17 2022-10-14 1.0238 1.0758
18 2022-09-30 1.0209 1.0729
19 2022-09-23 1.0231 1.0751
20 2022-09-16 1.0215 1.0735
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