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大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C(009222)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-18 1.0330 1.0330
2 2021-03-17 1.0331 1.0331
3 2021-03-16 1.0333 1.0333
4 2021-03-15 1.0333 1.0333
5 2021-03-12 1.0337 1.0337
6 2021-03-11 1.0339 1.0339
7 2021-03-10 1.0340 1.0340
8 2021-03-09 1.0340 1.0340
9 2021-03-08 1.0344 1.0344
10 2021-03-05 1.0341 1.0341
11 2021-03-04 1.0335 1.0335
12 2021-03-03 1.0341 1.0341
13 2021-03-02 1.0342 1.0342
14 2021-03-01 1.0345 1.0345
15 2021-02-26 1.0342 1.0342
16 2021-02-25 1.0346 1.0346
17 2021-02-24 1.0342 1.0342
18 2021-02-23 1.0336 1.0336
19 2021-02-22 1.0332 1.0332
20 2021-02-19 1.0329 1.0329
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