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兴业稳健双利一年持有期债券A(009358)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0006 1.0006
2 2023-02-10 0.9986 0.9986
3 2023-02-03 0.9995 0.9995
4 2023-01-13 0.9942 0.9942
5 2023-01-12 0.9918 0.9918
6 2023-01-11 0.9914 0.9914
7 2023-01-10 0.9926 0.9926
8 2023-01-09 0.9936 0.9936
9 2023-01-06 0.9927 0.9927
10 2023-01-05 0.9935 0.9935
11 2023-01-04 0.9908 0.9908
12 2023-01-03 0.9905 0.9905
13 2022-12-31 0.9868 0.9868
14 2022-12-30 0.9867 0.9867
15 2022-12-29 0.9844 0.9844
16 2022-12-28 0.9833 0.9833
17 2022-12-27 0.9835 0.9835
18 2022-12-26 0.9811 0.9811
19 2022-12-23 0.9793 0.9793
20 2022-12-22 0.9788 0.9788
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