首页 - 基金 - 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373) - 基金净值
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-12 0.9853 0.9853
2 2024-07-11 0.9857 0.9857
3 2024-07-10 0.9844 0.9844
4 2024-07-09 0.9858 0.9858
5 2024-07-08 0.9856 0.9856
6 2024-07-05 0.9870 0.9870
7 2024-07-04 0.9871 0.9871
8 2024-07-03 0.9879 0.9879
9 2024-07-02 0.9881 0.9881
10 2024-07-01 0.9886 0.9886
11 2024-06-30 0.9873 0.9873
12 2024-06-28 0.9873 0.9873
13 2024-06-27 0.9868 0.9868
14 2024-06-26 0.9874 0.9874
15 2024-06-25 0.9869 0.9869
16 2024-06-24 0.9868 0.9868
17 2024-06-21 0.9881 0.9881
18 2024-06-20 0.9887 0.9887
19 2024-06-19 0.9891 0.9891
20 2024-06-18 0.9890 0.9890
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-