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东方欣利混合C(009471)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-07-12 1.0411 1.0411
2 2022-07-11 1.0413 1.0413
3 2022-07-08 1.0420 1.0420
4 2022-07-07 1.0423 1.0423
5 2022-07-06 1.0424 1.0424
6 2022-07-05 1.0425 1.0425
7 2022-07-04 1.0427 1.0427
8 2022-07-01 1.0431 1.0431
9 2022-06-30 1.0462 1.0462
10 2022-06-29 1.0439 1.0439
11 2022-06-28 1.0467 1.0467
12 2022-06-27 1.0429 1.0429
13 2022-06-24 1.0396 1.0396
14 2022-06-23 1.0350 1.0350
15 2022-06-22 1.0327 1.0327
16 2022-06-21 1.0353 1.0353
17 2022-06-20 1.0391 1.0391
18 2022-06-17 1.0383 1.0383
19 2022-06-16 1.0343 1.0343
20 2022-06-15 1.0347 1.0347
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