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东兴兴利债券C(009617)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0570 1.2070
2 2023-02-10 1.0565 1.2065
3 2023-02-03 1.0551 1.2051
4 2023-01-13 1.0517 1.2017
5 2023-01-12 1.0515 1.2015
6 2023-01-11 1.0512 1.2012
7 2023-01-10 1.0514 1.2014
8 2023-01-09 1.0513 1.2013
9 2023-01-06 1.0509 1.2009
10 2023-01-05 1.0507 1.2007
11 2023-01-04 1.0504 1.2004
12 2023-01-03 1.0500 1.2000
13 2022-12-31 1.0494 1.1994
14 2022-12-30 1.0492 1.1992
15 2022-12-29 1.0489 1.1989
16 2022-12-28 1.0684 1.1984
17 2022-12-27 1.0682 1.1982
18 2022-12-26 1.0682 1.1982
19 2022-12-23 1.0677 1.1977
20 2022-12-22 1.0677 1.1977
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