首页 - 基金 - 中融融慧双欣一年定开债券C(009676) - 基金净值
中融融慧双欣一年定开债券C(009676)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0261 1.0661
2 2023-02-10 1.0220 1.0620
3 2023-02-03 1.0205 1.0605
4 2023-01-20 1.0176 1.0576
5 2023-01-19 1.0179 1.0579
6 2023-01-13 1.0193 1.0593
7 2023-01-12 1.0177 1.0577
8 2023-01-11 1.0178 1.0578
9 2023-01-10 1.0199 1.0599
10 2023-01-09 1.0196 1.0596
11 2023-01-06 1.0192 1.0592
12 2023-01-05 1.0168 1.0568
13 2023-01-04 1.0109 1.0509
14 2023-01-03 1.0092 1.0492
15 2022-12-31 1.0069 1.0469
16 2022-12-30 1.0068 1.0468
17 2022-12-29 1.0054 1.0454
18 2022-12-28 1.0046 1.0446
19 2022-12-27 1.0054 1.0454
20 2022-12-26 1.0032 1.0432
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