中银证券安泰债券C(009729)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券安泰债券C(009729)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2024-08-09	0.9902	0.9902
2	2024-08-02	0.9901	0.9901
3	2024-07-26	0.9900	0.9900
4	2024-07-19	0.9899	0.9899
5	2024-07-12	0.9899	0.9899
6	2024-07-05	0.9895	0.9895
7	2024-07-03	0.9884	0.9884
8	2024-07-02	0.9885	0.9885
9	2024-07-01	0.9884	0.9884
10	2024-06-30	0.9884	0.9884
11	2024-06-28	0.9884	0.9884
12	2024-06-27	0.9884	0.9884
13	2024-06-26	0.9883	0.9883
14	2024-06-25	0.9882	0.9882
15	2024-06-24	0.9882	0.9882
16	2024-06-21	0.9881	0.9881
17	2024-06-20	0.9883	0.9883
18	2024-06-19	0.9904	0.9904
19	2024-06-18	0.9916	0.9916
20	2024-06-17	0.9913	0.9913

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