首页 - 基金 - 博时恒利6个月持有期债券C(009926) - 基金净值
博时恒利6个月持有期债券C(009926)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0193 1.0193
2 2023-02-10 1.0168 1.0168
3 2023-02-03 1.0185 1.0185
4 2023-01-20 1.0140 1.0140
5 2023-01-19 1.0115 1.0115
6 2023-01-13 1.0114 1.0114
7 2023-01-12 1.0117 1.0117
8 2023-01-11 1.0118 1.0118
9 2023-01-10 1.0128 1.0128
10 2023-01-09 1.0121 1.0121
11 2023-01-06 1.0118 1.0118
12 2023-01-05 1.0126 1.0126
13 2023-01-04 1.0103 1.0103
14 2023-01-03 1.0084 1.0084
15 2022-12-31 1.0081 1.0081
16 2022-12-30 1.0081 1.0081
17 2022-12-29 1.0072 1.0072
18 2022-12-28 1.0081 1.0081
19 2022-12-27 1.0096 1.0096
20 2022-12-26 1.0083 1.0083
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