南方誉隆一年混合A(010074)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2023-09-13 |
0.9915 |
0.9915 |
| 2 |
2023-09-12 |
0.9972 |
0.9972 |
| 3 |
2023-09-11 |
0.9988 |
0.9988 |
| 4 |
2023-09-08 |
0.9953 |
0.9953 |
| 5 |
2023-09-07 |
0.9966 |
0.9966 |
| 6 |
2023-09-06 |
1.0008 |
1.0008 |
| 7 |
2023-09-05 |
1.0013 |
1.0013 |
| 8 |
2023-09-04 |
1.0047 |
1.0047 |
| 9 |
2023-09-01 |
1.0015 |
1.0015 |
| 10 |
2023-08-31 |
0.9996 |
0.9996 |
| 11 |
2023-08-30 |
1.0009 |
1.0009 |
| 12 |
2023-08-29 |
1.0009 |
1.0009 |
| 13 |
2023-08-28 |
0.9970 |
0.9970 |
| 14 |
2023-08-25 |
0.9947 |
0.9947 |
| 15 |
2023-08-24 |
0.9977 |
0.9977 |
| 16 |
2023-08-23 |
0.9969 |
0.9969 |
| 17 |
2023-08-22 |
1.0014 |
1.0014 |
| 18 |
2023-08-21 |
0.9988 |
0.9988 |
| 19 |
2023-08-18 |
1.0010 |
1.0010 |
| 20 |
2023-08-17 |
1.0043 |
1.0043 |
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